Financeiro · Unidade Jardins
Financeiro
Segunda, 13 de outubro · caixa aberto às 08:00 por Juliana Reis · 1 recebimento em aberto hoje
Recebido no mês
R$ 48.300
+12% vs setembro · líquido R$ 47.112
A receber
R$ 12.750
R$ 2.180 vencidos · 23 títulos
Receita diferida
R$ 9.900
31 sessões vendidas e ainda não realizadas
Ticket médio
R$ 2.650
+4% · 18 vendas no mês
Caixa de 13/10/2026 Aberto
Abertura 08:00 por Juliana Reis · fundo de troco R$ 200,00 · 6 recebimentos até agora · maquininha Stone (tabela de taxas atualizada em 01/10)
Pix
R$ 1.410,00
3 recebimentos · sem taxa · líquido R$ 1.410,00
Crédito
R$ 752,00
2 recebimentos · taxas R$ 20,13 · líquido R$ 731,87
Débito
R$ 188,00
1 recebimento · taxa R$ 2,24 · líquido R$ 185,76
Dinheiro
R$ 0,00
nenhum recebimento · em caixa R$ 200,00 (fundo de troco)
Bruto recebido
R$ 2.350,00
Taxas de maquininha
− R$ 22,37
Líquido do dia
R$ 2.327,63
Sangrias
R$ 0,00
Dinheiro em caixa
R$ 200,00
Em aberto hoje
AB
Ana Beatriz MoraesToxina botulínica · Dra. Marina · atendida às 08:30
Valor da sessãoR$ 1.400,00
Paciente ainda na clínica · costuma pagar no Pix
Previsto × recebido
Pix 60% · Cartão 40%34% do previsto
Conciliação bancária
Pix conciliados hoje3 de 3
Cartões · caem em D+1 (débito) e D+30 (crédito)3 pendentes
Divergências com o extratonenhuma
Último fechamentosexta 10/10 · 18:42 · sem diferença
Recebimentos de hoje
| Hora | Paciente | Serviço / pacote | Forma | Parcelas | Bruto | Taxa | Líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | TL Thiago Lima(11) 97455-0021 | Laser de baixa potência Tricologia pacote 20 sessões · parcela 4 de 10 | Crédito recorrente | 10x | R$ 360,00 | − R$ 10,76 | R$ 349,24 | |
| 08:45 | CD Carolina Dias(11) 98350-7712 | Microagulhamento facial Estética sessão avulsa · hoje 16:00 · pago por link | Pix | à vista | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | NFS-e pendente |
| 08:56 | PH Paulo Henrique Souza(11) 99877-1200 | Home care capilar shampoo antiqueda + loção · venda de produto | Débito | à vista | R$ 188,00 | − R$ 2,24 | R$ 185,76 | |
| 09:24 | FA Fernanda Alves(11) 99655-7010 | Limpeza de pele Estética mensal · sessão de hoje 09:30 · Camila | Pix | à vista | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | NFS-e 0231 |
| 09:26 | FA Fernanda Alves(11) 99655-7010 | Home care pós-limpeza protetor solar + sérum · venda de produto | Crédito | 1x | R$ 392,00 | − R$ 9,37 | R$ 382,63 | |
| 09:38 | CD Carla Dutra(11) 97700-1288 | Mesoterapia capilar Tricologia sessão avulsa · quarta 15/10 · pago por link | Pix | à vista | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | NFS-e pendente |
| Total do dia · 6 recebimentos | R$ 2.350,00 | − R$ 22,37 | R$ 2.327,63 | |||||
3 títulos vencidos somam R$ 2.180,00. A régua de cobrança já enviou o lembrete de 3 dias para Helena e Gustavo. Luciana pediu para pagar em 20/10 — combinado registrado por Bruno.
Ver régua| Vencimento | Paciente | Origem | Parcela | Valor | Forma prevista | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 há 12 dias | HP Helena Prado | Toxina botulínica · junho | 4 de 4 | R$ 350,00 | Pix | Vencida | |
| 05/10 há 8 dias | LB Luciana Barros | Preenchimento com ácido hialurônico | 2 de 2 | R$ 1.100,00 | Boleto | Vencida paga em 20/10 | |
| 09/10 há 4 dias | GS Gustavo Serra | Protocolo capilar inicial · indicado: Dom Corte | 2 de 2 | R$ 730,00 | Pix | Vencida | |
| 15/10 em 2 dias | RT Ricardo Tavares | Mesoterapia capilar · pacote 8 sessões | 2 de 4 | R$ 850,00 | Pix | A vencer | |
| 16/10 em 3 dias | PH Paulo Henrique Souza | MMP capilar · pacote 6 sessões | 4 de 6 | R$ 550,00 | Crédito recorrente | Cobrança automática | |
| 18/10 em 5 dias | SA Sofia Andrade | Mesoterapia capilar · pacote 8 sessões | 4 de 5 | R$ 680,00 | Pix | A vencer | |
| 20/10 | DL Débora Lins | Laser facial · pacote 4 sessões | 2 de 3 | R$ 600,00 | Crédito recorrente | Cobrança automática | |
| 25/10 | MC Mariana Costa | Bioestimulador de colágeno | 2 de 2 | R$ 1.400,00 | Pix | Em dia | |
| 12/11 | TL Thiago Lima | Laser de baixa potência · pacote 20 sessões | 5 de 10 | R$ 360,00 | Crédito recorrente | Cobrança automática | |
| Mostrando 9 de 23 títulos · vencidos R$ 2.180,00 · a vencer em 30 dias R$ 6.690,00 | R$ 12.750,00 | total a receber | |||||
Receita diferida: R$ 9.900,00 em 31 sessões vendidas e ainda não realizadas. O valor entra no resultado quando a sessão recebe baixa — por isso o relatório do mês não conta pacote vendido como faturamento realizado.
1 pacote vencido (Renata Luz, 2 sessões) e 1 vence em 48 dias (Sofia Andrade).
| Paciente | Pacote · valor | Sessões | Pago / em aberto | Situação · validade | |
|---|---|---|---|---|---|
PH Paulo Henrique SouzaDr. Rafael | MMP capilar Tricologia 6 sessões · R$ 3.300,00 · R$ 550 por sessão | 3 de 6 · próxima hoje 09:00 | R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 em aberto | Em uso válido até 18/02/2027 | |
RT Ricardo TavaresDr. Rafael · Indicado: Dom Corte | Mesoterapia capilar Tricologia 8 sessões · R$ 3.400,00 · R$ 425 por sessão | 2 de 8 · próxima hoje 11:00 | R$ 850,00 R$ 2.550,00 em aberto | Em uso válido até 06/04/2027 | |
TL Thiago LimaDr. Rafael | Laser de baixa potência Tricologia 20 sessões · R$ 3.600,00 · R$ 180 por sessão | 5 de 20 · última 01/10 | R$ 1.440,00 R$ 2.160,00 em aberto | Retorno vencido válido até 12/06/2027 | |
SA Sofia AndradeDr. Rafael | Mesoterapia capilar Tricologia 8 sessões · R$ 3.400,00 · R$ 425 por sessão | 6 de 8 · última 29/09 | R$ 2.040,00 R$ 1.360,00 em aberto | Vence em 48 dias válido até 30/11/2026 | |
DL Débora LinsCamila | Laser facial Estética 4 sessões · R$ 1.800,00 · R$ 450 por sessão | 1 de 4 · próxima hoje 11:00 | R$ 600,00 R$ 1.200,00 em aberto | Em uso válido até 20/03/2027 | |
HP Helena PradoCamila | Limpeza de pele Estética 6 sessões · R$ 1.500,00 · R$ 250 por sessão | 6 de 6 · concluído 12/06 | R$ 1.500,00 quitado | Concluído encerrado em 12/06/2026 | |
RL Renata LuzCamila | Peeling químico Estética 3 sessões · R$ 1.200,00 · R$ 400 por sessão | 1 de 3 · 2 sessões não realizadas | R$ 1.200,00 quitado | Vencido venceu em 30/09/2026 | |
| 7 pacotes · R$ 18.200,00 vendidos · 31 sessões a realizar | R$ 9.280,00 / R$ 8.920,00 | o valor em aberto aparece em "A receber" | |||
Base líquida do período
R$ 40.348
recebido − taxas de cartão − descontos
Comissões apuradas
R$ 12.668
3 profissionais + comercial
Fechamento anterior
R$ 11.980
Setembro pago em 06/10
Apuração por profissional e serviço
| Profissional | Serviço | Qtde | Regra | Base líquida | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
MC Dra. Marina CastroDermatologista · estética facial · Sala 1 | |||||
| Toxina botulínica | 7 | 30% da base | R$ 9.506,00 | R$ 2.851,80 | |
| Preenchimento com ácido hialurônico | 3 | 30% da base | R$ 6.402,00 | R$ 1.920,60 | |
| Bioestimulador de colágeno | 2 | 25% da base | R$ 5.432,00 | R$ 1.358,00 | |
| Subtotal · Dra. Marina | R$ 21.340,00 | R$ 6.130,40 | |||
RN Dr. Rafael NogueiraTricologista · Sala 2 | |||||
| MMP capilar (sessões com baixa) | 9 | 25% da base | R$ 5.672,00 | R$ 1.418,00 | |
| Mesoterapia capilar (sessões com baixa) | 6 | 25% da base | R$ 2.793,00 | R$ 698,25 | |
| Avaliação capilar com tricoscopia | 8 | 40% da base | R$ 1.940,00 | R$ 776,00 | |
| Subtotal · Dr. Rafael | R$ 10.405,00 | R$ 2.892,25 | |||
CP Camila PradoBiomédica esteta · Sala 3 | |||||
| Limpeza de pele | 14 | 35% da base | R$ 3.802,00 | R$ 1.330,70 | |
| Laser facial | 5 | 30% da base | R$ 2.910,00 | R$ 873,00 | |
| Microagulhamento facial | 3 | 30% da base | R$ 1.891,00 | R$ 567,30 | |
| Subtotal · Camila | R$ 8.603,00 | R$ 2.771,00 | |||
BT Bruno TeixeiraComercial · comissão sobre vendas fechadas | |||||
| Vendas fechadas (propostas aceitas e pagas) | 11 | 3% do valor vendido | R$ 29.150,00 | R$ 874,50 | |
| Subtotal · Bruno | — | R$ 874,50 | |||
| Total do período · pagamento até o 5º dia útil de novembro | R$ 40.348,00 | R$ 12.668,15 | |||
Emissor Nacional (NFS-e) · Simples Nacional. Certificado digital A1 válido até 03/2027 · emissão automática ao receber: ligada · notas de pacote saem por parcela recebida. Código de serviço 06.01 (estética) e 04.01 (tricologia).
Notas do plano em outubro23 de 50
Excedente: R$ 0,90 por nota · ver plano
| Número | Emitida em | Paciente | Serviço | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0231 | 13/10 09:27 | Fernanda Alves CPF ***.418.627-** | Limpeza de pele | R$ 280,00 | Autorizada | |
| 2026/0230 | 13/10 08:46 | Carolina Dias CPF ***.902.115-** | Microagulhamento facial | R$ 650,00 | Pendente fila da prefeitura | |
| 2026/0229 | 11/10 16:40 | Mariana Costa CPF ***.377.480-** | Bioestimulador de colágeno · parcela 1 de 2 | R$ 1.400,00 | Autorizada | |
| 2026/0228 | 11/10 10:05 | Sofia Andrade CPF ***.640.219-** | Mesoterapia capilar · pacote · parcela 3 de 5 | R$ 680,00 | Autorizada | |
| 2026/0227 | 10/10 15:22 | Juliana Martins CPF ***.188.734-** | Avaliação estética | R$ 150,00 | Autorizada | |
| 2026/0226 | 10/10 11:48 | Pedro Albuquerque CPF ***.055.391-** | Avaliação capilar com tricoscopia | R$ 250,00 | Rejeitada CPF inválido | |
| 2026/0225 | 09/10 17:10 | Luciana Barros CPF ***.721.306-** | Preenchimento com ácido hialurônico · parcela 1 de 2 | R$ 1.100,00 | Autorizada | |
| 2026/0224 | 08/10 09:31 | Thiago Lima CPF ***.493.870-** | Laser de baixa potência · pacote · parcela 3 de 10 | R$ 360,00 | Autorizada | |
| 2026/0223 | 07/10 14:02 | Renata Luz CPF ***.860.512-** | Peeling químico | R$ 450,00 | Cancelada atendimento cancelado 12/10 | |
| Mostrando 9 de 23 notas de outubro | R$ 5.320,00 | autorizadas no período: R$ 31.680,00 | ||||