Dinheiro

Contas

A receber, a pagar e recorrentes de outubro de 2026.

Outubro · previsto × realizado

Atualizado com o extrato BRB de 12/10. Realizado = recebido ou pago de fato.

01–31/10
Entradas19%
Realizado
R$ 6.000,00
Previsto
R$ 31.650,00
Falta
R$ 25.650,00
Saídas15%
Realizado
R$ 1.070,00
Previsto
R$ 7.353,00
Falta
R$ 6.283,00
Entra nos próximos 7 dias
R$ 23.250,00Café Dois Irmãos hoje · Verde Campo 17/10
Sai nos próximos 7 dias
R$ 6.529,00Diego 15/10 · Adobe 18/10 · aluguel 20/10
Resultado previsto R$ 24.297,00 Realizado até hoje R$ 4.930,00

Pede atenção

Vencimentos e pendências de hoje e dos próximos dias.

Café Dois IrmãosVence hoje · Campanha de Natal 2026
R$ 9.250,00
Clínica VitalisAtrasada desde 05/10 · 8 dias
R$ 2.400,00
Nota 2026/48 rejeitadaCafé Dois Irmãos · corrigir e reenviar
Pagar Diego (freela)qua, 15/10 · em 2 dias
R$ 2.400,00

Total do mês R$ 31.650,00

Contas a receber de outubro · valores em reais
ClienteVencimentoValorSituaçãoNotaAções
Café Dois IrmãosCampanha de Natal 2026 · T-110 seg, 13/10hoje R$ 9.250,00 Vence hoje 2026/48 · rejeitada
Clínica VitalisVídeo institucional · T-104 dom, 05/10há 8 dias R$ 2.400,00 Atrasada 2026/45
Instituto Verde CampoDocumentário “Raízes” · parcela 2/3 · T-118 sex, 17/10em 4 dias R$ 14.000,00 A vencer Nota preparada pela IA
Emitir nota
Cooperativa Sol NascenteSite institucional · sinal · T-115 sex, 10/10recebido 10/10 R$ 6.000,00 Recebida 2026/46
Conciliar
seg, 13/10 · hojeNota 2026/48 rejeitada

Café Dois Irmãos

Campanha de Natal 2026 · T-110

R$ 9.250,00

Vence hoje
dom, 05/10 · há 8 diasNota 2026/45

Clínica Vitalis

Vídeo institucional · T-104

R$ 2.400,00

Atrasada
sex, 17/10Nota preparada pela IA

Instituto Verde Campo

Documentário “Raízes” · parcela 2/3 · T-118

R$ 14.000,00

A vencerEmitir nota
recebido sex, 10/10Nota 2026/46

Cooperativa Sol Nascente

Site institucional · sinal · T-115

R$ 6.000,00

RecebidaConciliar